【期货直播室】金融期货、金属期货和农产品期货日评

期货软件 (51) 2个月前

股指:白酒独立 股指快速切换
今日股市高开低走,午盘市场持续下跌,午后市场在权重的影响下指数有所回升,但是两市形成普跌行情。两市下跌家数超过3500多家,上涨800家左右。受到双控影响,周期资源股形成普跌行情。贵州茅台、泸州老窖受到利好消息刺激,带动资金流入,贵州茅台成交200多亿,显示了资金流入白酒板块的势头。从倾向来看,资金在板块之间快速切换,随着机构抱团以及量化的助涨助跌效应,市场切换均呈现暴涨暴跌状态。加大了股指的波动。股指分化可能转向消费。IC空单轻仓,IH多单轻仓。
操作建议:IC空单轻仓,IH多单轻仓。

国债:现券稳定 国债高位波动
今日国债早盘高开高走,午后市场直线回落,尾盘市场保持小幅震荡。整体上跌幅不大。在技术层面上,十年期国债中长期均线扔是上行,长期的趋势尚未改变。银行间方面,一周shibor大跌20.60个基点,报收1.9840%,央行公开市场操作逆回购规模加大。在十一前期,短期流动性有望继续投放。经济层面上,消费压力的增大可能导致央行逆周期调节加码,国债多单仍可轻仓持有。

贵金属:金银低开高走 等待债务上限进展
周一,黄金白银期货低开高走。截至14:30,沪金主力合约AU2112暂报367.92元/克,上涨0.37%;沪银主力合约AG2112暂报4839元/千克,下跌0.19%。
近期美国疫情见顶回落迹象逐渐明朗,多名美联储官员发言支持11月开启taper,10年期美债利率仍维持在1.45%以上,黄金白银维持弱势日间略有反弹。美联储9月利率决议后 Taper 进程已几乎没有悬念,叠加点阵图上加息预期前移,未来政策调整预期并不利于贵金属。关注本周债务上限暂停相关决议在参议院的通过情况,短期来看仍具较强不确定性建议观望。但债务上限问题解决从长期来看仍是大概率事件,解决后未来财政部发债增加,实际利率有望震荡上行,金银仍将持续承压。
操作上建议:短期内暂时观望。

苹果:小幅上涨 关注晚熟上市情况
周一,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201高开低走,较上一交易日涨0.4%左右,减仓0.2万手,持仓27万手。现货方面,产区反馈由于降雨天气,山东地区摘袋有所推迟;西北地区在早熟上市阶段便反映普遍存在个头偏小、上色不佳的情况,晚熟苹果出现了同样的问题,有可能会导致产量有所减少。期货行情直播我们需要重点关注一下晚熟的摘袋情况。需求端方面,低价带动产区走货情况良好。截至9月23日,全国冷库苹果的库存剩余量约32.25万吨,已经低于去年同期8万吨左右,与历史年份较大的库存差距大幅收敛。国庆节即将来临,苹果需求仍将获得支撑。8月份我国鲜苹果出口量达12万吨,环比增加93%,高出去年同期2万吨,出口增加就减少了内部消化的压力。整体而言,天气炒作情绪蔓延,产区交易情况良好,叠加目前山东地区整体交易价格区间上移,苹果期价短期或维持偏强运行。技术面,关注下一压力点位6380。短线操作为宜。

花生:新季仍未有效供应 花生延续上涨
周一,花生期货小幅上涨。主力合约PK2201高位震荡,较上一交易日涨0.7%左右,增仓0.4万手,持仓6.7万手。现货方面,据汇易网,当前全国油料米的平均价格在9400元/吨左右,较上周基本持平。目前部分产区如河南依旧存在天气不佳,水分偏大的情况,收货进度缓慢,其中多地春花生上货量不大,麦茬花生仍在收货期,供应量有限;山东本地新米上市范围逐渐扩大,由于农忙实际上货量不大。新米暂未大量供应,国庆节日即将来临,节日效应预计支撑短期价格。短线操作为宜。

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油脂:多头平仓 油脂高位震荡收跌
周一国内油脂高位震荡,期价震荡收跌,节前短多平仓增多。现货方面,国内油脂现货相对坚挺,豆油、棕榈油、菜油均有上调,上调幅度90-120元/吨。
马来西亚BMD毛棕榈油期货周一收跌,上午马棕油一度上涨,午后价格高位回落。原油价格上涨的支撑,但竞争油脂价格下跌,以及主产国供应增加的前景遏制了棕榈油价格的涨势。相对而言,国内油脂现货依然坚挺,油脂期货高位整理,在连续上行后,节前避险情绪增加,多头急于兑现盈利。节前油脂或持仓下滑,市场高位整理或延续,短线交易为宜。

豆类:美报告预期偏多 连粕震荡收涨
周一连粕先抑后扬,期价从上周五的夜盘震荡回升,午后短多平仓期价震荡回落。国际方面,CBOT大豆电子盘震荡上涨,期价欲上探1300一线。周边市场的走高给美豆带来提振,就美豆自身而言,目前美豆收割在即,丰产压力凸显,而另一方面,USDA定于周四公布美国季度谷物库存报告。各机构平均预期,截至9月1日大豆库存将为1.74亿蒲式耳,较上年同期下降67%,创2014年以来同期最低库存水平,接近美国农业部在9月10日发布的供需报告中预测的1.75亿蒲式耳。这对美豆有所提振。国内方面,国内豆粕现货相对坚挺,目前各地双控的要求逐步增强, 油厂开工率预期会逐步下降,豆粕供给或减弱。基差高位运行或将持续。连粕走势更多跟随美豆以及油粕套利而动,短期市场高位震荡延续,节前短线操作为宜。

玉米:玉米震荡 暂时观望
周一玉米期货继续减仓,主力C2201暂报2484元/吨,较上日结算价变动不大。现货方面,北方港口价格震荡,锦州新粮集港报价2440-2460元/吨,较昨日提价20元/吨,日集港量1580吨,本周装船4艘;广东蛇口新粮散船2690-2710元,集装箱一级玉米报价2770-2790元/吨,较昨日持平;东北深加工玉米企业收购价格结束单边下行走势,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨,偏远地区新粮收购低于2200元/吨,吉林深加工主流收购2400-2500元/吨(不含停收企业),内蒙古主流收购2400-2500元/吨。目前新粮处于上市初期,后期上市量将增加,加之,陈粮仍有少量未出货,玉米市场卖压仍较大。需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,加之近日东北华北部分产区降水量较大,或影响上市节奏,预计后市震荡概率较大。操作上,震荡思路。

生猪及鸡蛋:生猪低位大涨 鸡蛋期货走低
周一生猪期货低位大涨,主力LH2201重新回到14000元的关口之上,涨幅接近5%。现货方面,国内猪价初现企稳迹象,东北地区普遍出现一定幅度的反弹,根据汇易网,基准地河南现货价格在10.4-10.6元之间。总体来看,国内生猪供应处于过剩状态,出栏压力短期难有效化解,而最新收储政策体量有限,亦难支撑猪价,需求端来看,国庆节假日效应或有所提振,但不足以改变大的供需格局,综合而言,国内猪市依旧承压,但低格跌至低位后,养殖户抗价加大或减缓下跌幅度。操作上,操作上,单边观望。价差15正套。
周一,鸡蛋期货下跌为主,主力jd2201暂报4342元,较上日结算价下跌逾2%。现货方面,全国鸡蛋价格稳多跌少,局部地区下跌0.05-0.10元/斤,全国主产区鸡蛋均价为4.58元/斤,较昨日价格跌0.01元/斤。货源正常,市场走货略有放缓,各环节清理库存为主,下游采购谨慎。目前现货处于中秋节前旺季高点之后回落阶段,但鉴于存栏处于低位,且淘汰鸡加快,或限制季节性下跌幅度。而从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于C2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,震荡思路。

棉花:郑棉增仓飙升 多单持有
周一,郑棉大幅增仓上涨,成交放量,持仓增加。现货指数价格大幅上涨,3128B指数较前一日上调218元/吨。多重利多爆发,机采棉仅有零星收购,但价格超过9元/公斤,尚未形成主流,关注后期籽棉收购价格走势。中美关系缓和对于市场也有所提振。操作上建议短多持有。警惕政策调控风险。

白糖:郑糖触底反弹 现货价格持稳
周一,郑糖早盘持续震荡回升,收回夜盘跌幅,成交大幅增加。现货价格来看,主产区报价持稳。国际市场关注巴西生产数据,提前收榨的预期较强,对于下方空间有所限制。在进口成本高企的情况下,国内虽然短期库存偏大有压力,但是后期供应有限,限制下方空间。操作上建议短多交易为主。

来源:国信期货

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